กระทบยอดธนาคาร Bank reconciliation

กระทบ ยอด เงิน ฝาก ธนาคาร  งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร คือ รายงานทางการเงิน ที่ทางบริษัทจัดทำขึ้นเพื่ออธิบายหรือพิสูจน์ความถูกต้องของยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทต่างๆ  บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บาท ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS XX บวก เช็คค้างจ่าย เช็ค รายงานการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ชื่อหน่วยเบิกจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการ

3 เจ้าหน้าที่ส่วนการเงินดําเนินการกระทบยอด รายงานบัญชีธนาคาร ระหว่างรายการในสมุด บัญชีธนาคารกับรายงานแยกประเภทเงินฝาก ธนาคารสําหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ กระทบยอด E-Statement ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป XX หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน (